Master en Banca y Finanzas Cuantitativas
MATRICULACIÓN
Entidad:
Duración total:
1500 h.
Teleformación:
450 h.
Modalidad:
Online
Precio: 1895 €
Bonificable hasta el 100%
SOLICITAR INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
En la actualidad la elevada existencia de productos financieros y mercados, provoca la necesidad por parte de las empresas de tener profesionales que sean capaces de llevar a cabo una investigación y análisis a través de medios estadísticos que le permita obtener una rentabilidad elevada con reducido riesgo derivado de sus cálculos. Este máster le permitirá especializarse de forma eficaz en el análisis de productos a través de herramientas estadísticas, así como conocer todos aquellos aspectos que engloban el funcionamiento del sistema financiero, mercados y productos financieros existentes en la actualidad. INESEM te proporcionará todo el conocimiento necesario en materia estadístico- financiero que te permite desenvolverte eficazmente en cualquier rama de investigación empresarial.
OBJETIVOS
- Conocer los fundamentos principales la estadística aplicada
- Aprender las técnicas de investigación basadas en inferencia estadística
- Conocer los aspectos más avanzado del sistema financiero a nivel de mercados y productos.
- Desarrollar capacidades que permitan evaluar el riesgo y la rentabilidad de los diferentes productos financieros.
PARA QUÉ TE PREPARA
El Master en Banca y Finanzas Cuantitativas te especializará en el ámbito estadístico y financiero ayudándote a llevar a cabo un análisis eficaz de los mercados financieros y de los productos existentes a través del uso de las diferentes herramientas estadísticas aplicables en la actualidad. Te formarás en el campo de la estadística aplicable al ámbito financiero y a como esta se utiliza en la investigación de mercados, riesgos y rentabilidad.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Master en Banca y Finanzas Cuantitativas se ha creado para aquellas personas interesadas en adquirir una formación que le permita llevar a cabo una investigación exhaustiva de los mercados y productos financieros, identificación de niveles de riesgo y elaboración de carteras eficientes a través del uso de diferentes técnicas estadísticas.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Por último, el alumno contará en todo momento con:
Claustro Docente
Ofrecerá un minucioso seguimiento al alumno, resolviendo sus dudas e incluso planteando material adicional para su aprendizaje profesional.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Material Adicional
De libre acceso en el que completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta. Podrá encontrarlo en Revista Digital, INESEM y MasterClass INESEM, puntos de encuentro entre profesionales que comparten sus conocimientos.
SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS
- Aspectos introductorios a la Estadística
- Concepto y funciones de la Estadística
- Medición y escalas de medida
- Variables: clasificación y notación
- Distribución de frecuencias
- Representaciones gráficas
- Propiedades de la distribución de frecuencias
- Estadística descriptiva
- Estadística inferencial
- Medidas de tendencia central
- La media
- La mediana
- La moda
- Medidas de posición
- Medidas de variabilidad
- Índice de Asimetría de Pearson
- Puntuaciones típicas
- Introducción al análisis conjunto de variables
- Asociación entre dos variables cualitativas
- Correlación entre dos variables cuantitativas
- Regresión lineal
- Conceptos previos de probabilidad
- Variables discretas de probabilidad
- Distribuciones discretas de probabilidad
- Distribución Normal
- Distribuciones asociadas a la distribución Normal
- Introducción
- Cómo crear un archivo
- Definir variables
- Variables y datos
- Tipos de variables
- Recodificar variables
- Calcular una nueva variable
- Ordenar casos
- Seleccionar casos
- Introducción
- Análisis de frecuencias
- Tabla de correlaciones
- Diagramas de dispersión
- Covarianza
- Coeficiente de correlación
- Matriz de correlaciones
- Contraste de medias
- Distribuciones continuas básicas
- Distribución normal
- Aplicaciones de los modelos geométricos
- Distribuciones relacionadas con las integrales eulerianas
- Distribuciones relacionadas con la distribución normal
- Convergencias en distribución
- Distribución para la media de una muestra normal
- Distribución para la varianza y cuasivarianza de una muestra normal
- Distribuciones de probabilidad para la diferencia de medias de dos muestras independientes normales
- Distribución para el cociente de varianzas
- Distribución para la proporción muestral
- Método de máxima verosimilitud
- Método de los momentos
- Relación entre el método de máxima verosimilitud y el de los momentos
- Propiedades deseables para un estimador paramétrico
- Intervalos de confianza para la media de una distribución normal
- Intervalo de confianza para una proporción
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales
- Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones
- Intervalo de confianza para la varianza de una población normal
- Intervalo de confianza para la razón de varianzas
- Construcción de regiones de confianza
- Formulación de un contraste de hipótesis
- Contraste de hipótesis para la media de una población normal
- Contraste para la diferencia de medias
- Contraste para la diferencia de proporciones
- Contraste para la varianza
- Contraste para la razón de varianzas
- Análisis de razón de verosimilitudes
- Introducción a los modelos econométricos
- Especificación y estimación del modelo lineal simple
- Estimación de la varianza de la perturbación aleatoria
- Conceptualización
- Obtención de los estimadores mínimo-cuadráticos
- Propiedades descriptivas en la regresión lineal simple
- Medidas de la bondad del ajuste. El coeficiente de determinación
- Hipótesis estadísticas del modelo
- Propiedades probabilísticas del modelo
- Análisis de la varianza en la regresión
- Ejercicio tipo del MLS
- Introducción
- Especificación del modelo de regresión lineal múltiple
- Inferencia estadística del MRLM I
- Inferencia estadística del MRLM II
- Sumas de cuadrados, análisis de la varianza y R2
- El proceso de predicción
- Estimación restringida
- Contrastes de cambio estructural, linealidad y normalidad
- Errores de especificación
- Introducción
- Influencia potencial
- Influencia real
- Observaciones atípicas
- Multicolinealidad: definición, grados y consecuencias
- Principales criterios de detección para la multicolinealidad
- Posibles soluciones a la multicolinealidad
- Introducción
- El modelo de regresión con variables ficticias
- Una nueva versión del contraste de cambio estructural
- Introducción
- Consecuencias en la estimación por MCO
- Estimador Mínimo Cuadrático Generalizado (MCG)
- Comparación entre el estimador MCO y MCG
- Heteroscedasticidad
- Métodos de estimación en presencia de heteroscedasticidad
- Contrastes de heteroscedasticidad
- Autocorrelación
- Esquemas lineales con comportamiento autocorrelacionado
- Métodos de estimación en presencia de autocorrelación
- Contrastes de autocorrelación
- Definición y tipos de inversión
- El ciclo de vida de un proyecto de inversión
- Componentes de un proyecto de inversión
- Metodologías de valoración económica
- Clasificación de los flujos de caja
- Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
- Elección del proyecto de inversión
- Metodologías de tratamiento del riesgo
- Análisis de la sensibilidad
- Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
- Proyectos de inversión en activos fijos
- Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
- Cálculo del coste de la deuda
- Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
- Compra o alquiler
- Inversión en ampliación
- Inversión en outsourcing
- Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
- Nomenclatura del préstamo y del empréstito
- Mercados: descripción y participantes
- Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
- El Banco Central Europeo (BCE)
- El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
- El Banco de España
- Clasificación de los títulos
- Valoración de las letras del tesoro
- Bonos y obligaciones con cupón corrido
- Repos y strips o bonos segregables
- Cálculo del valor actual de un bono
- Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
- Riesgo de mercado y de reinversión
- Concepto de activo de Renta Variable
- Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
- Clasificación de las acciones
- Capitalización bursátil y liquidez
- Estructura de la bolsa española
- La contratación y la operativa bursátil
- Teoría y gestión de carteras: fundamentos
- Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
- Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
- Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
- Dividendos y sus clases
- Relevancia de la política de dividendos
- Dividendos e imperfecciones del mercado
- Dividendos e impuestos
- Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
- Los fondos de inversión
- Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
- Fondos de inversión libre
- Fondos de fondos de inversión libre
- Fondos cotizados o ETF
- Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
- Teoría de separación en dos fondos
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Soluciones a la optimización estática
- Introducción
- Creación y optimización de portfolios en R
- Cálculo de Backtest
- Concepto de riesgo y consideraciones previas
- Tipos de riesgo
- Condiciones del equilibrio financiero
- El capital corriente o fondo de rotación
- Cuentas anuales
- Balance de Situación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Fondo de maniobra
- Rentabilidad económica
- Rentabilidad financiera
- Apalancamiento financiero
- Ratios de liquidez y solvencia
- Análisis del endeudamiento de la empresa
- Análisis de los proveedores de la empresa
- Análisis de los clientes de la empresa
- Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
- El estado de flujos de efectivo
- Flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Flujos de efectivo de las actividades de inversión
- Flujos de efectivo de las actividades de financiación
- Introducción al Sistema Financiero
- Fuentes de financiación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Este curso bonificado pertenece al sistema de Formación Programada de INESEM Business School. Se tramita con cargo a un crédito formativo asignado a las empresas privadas españolas para la formación de sus trabajadores sin que les suponga un coste. Para tramitar este curso de formación programada es necesario:
- Estar trabajando para una empresa privada.
- Encontrarse cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social
- Que el curso seleccionado esté relacionado con el puesto de trabajo o actividad principal de la empresa.
- Que la empresa autorice la formación programada
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
Master en Banca y Finanzas Cuantitativas
Duración total:
1500 h.
Teleformación:
450 h.
Modalidad:
Online
Precio: 1895 €
Bonificable hasta el 100%
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